安国市职业技术教育中心政府债券资金管理使用整改报告
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- 发布时间：2021-09-10
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【概要描述】根据安国市财政局《关于做好2019-2020年地方政府债券资金使用情况专项核查整改工作的通知》要求，依照财政部河北监管局地方政府债券资金管理使用专项核查中发现的问题，我校对安国市职业技术教育中心项目（一期）进行了认真核实，并细化整改措施，具体完善了项目融资平衡方案，现将整改情况报告如下
安国市职业技术教育中心政府债券资金管理使用整改报告
【概要描述】根据安国市财政局《关于做好2019-2020年地方政府债券资金使用情况专项核查整改工作的通知》要求，依照财政部河北监管局地方政府债券资金管理使用专项核查中发现的问题，我校对安国市职业技术教育中心项目（一期）进行了认真核实，并细化整改措施，具体完善了项目融资平衡方案，现将整改情况报告如下
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安国市职业技术教育中心政府债券资金管理使用整改报告
根据安国市财政局《关于做好2019-2020年地方政府债券资金使用情况专项核查整改工作的通知》要求，依照财政部河北监管局地方政府债券资金管理使用专项核查中发现的问题，我校对安国市职业技术教育中心项目（一期）进行了认真核实，并细化整改措施，具体完善了项目融资平衡方案，现将整改情况报告如下：
一、高度重视
学校成立了以校长为组长的整改工作小组。
组 长：宁彦红
组 员：史德强 胡 凯 李 强
整改工作小组认真研究《整改工作通知》，把握文件精神，对照问题明细表中提出的安国市职业技术教育中心项目（一期）“融资平衡方案不科学不合理”的问题，对《2020年安国市职业技术教育中心项目（一期）专项债券实施方案》进行逐项核查，明确分工责任，细化融资平衡方案。
二、整改内容
1、调整“债券期限”“还本付息方式”
调整债券期限为10年，并将“还本付息方式”调整为“存续期内每半年支付利息，第6、7、8、9、10年每年分别偿还本金1,600.00万元。”
2、完善“项目运营与预期还款估算”
明确了项目收入预测、项目成本费用预测、项目利润预测、项目经营活动现金流量预测等。项目收入具体为：住宿费收入、培训收入、校企合作收入、其他收入。对项目成本费用和项目利润进行了预测核算，使项目运营和预期还款更加科学、合理。
3、细化“项目融资与收益平衡”方案
结合“项目运营与预期还款估算”，对“项目融资与收益平衡”进行了财务评估。在调整“债券期限”“还本付息方式”的情况下，综合评估了还款能力，并对项目进行风险评估，进一步降低整体项目风险。
三、整改成效
通过对《2020年安国市职业技术教育中心项目（一期）专项债券实施方案》的细致梳理核查，调整细化“项目融资与收益平衡”方案，达到科学合理目标。学校将进一步明确工作人员责任，加强项目运营监督管理，落实好各项目要求，确保政府债券资金管理使用规范严格。
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